Private Label Fonds

Private Label Fonds bündeln Anlageexpertise, regulatorische Anforderungen und operative Prozesse in einer strukturierten Fondslösung und schaffen Freiräume für das Management der Anlagestrategie.

Steigende regulatorische Anforderungen und komplexere Kapitalmärkte stellen Investoren, Vermögensverwalter, Family Offices, Banken, Versicherungen sowie institutionelle Anlegerinnen und Anleger vor neue Herausforderungen. Gleichzeitig steigt der Bedarf an effizienten Strukturen zur Umsetzung individueller Anlagestrategien.

Private Label Fonds haben sich deshalb von einer Nischenlösung zu einem etablierten Modell entwickelt. In Liechtenstein entfielen Ende 2025 bereits mehr als 85 Prozent des Fondsmarktes auf diese Fondsstruktur.

Von der Anlageidee zum Fonds

Ein Private Label Fonds wird gezielt für die Umsetzung einer bestimmten Anlagestrategie errichtet. Während der Initiator die Fondsidee und deren Ausgestaltung vorgibt, übernehmen spezialisierte Partner die regulatorische, administrative und operative Umsetzung. Dazu gehören insbesondere die Fondsleitung, die Verwahrstelle, die Fondsadministration sowie die Revisions- und Aufsichtsorgane.

In der Regel delegiert die Fondsleitung das Portfoliomanagement und häufig auch den Vertrieb an einen bewilligten und beaufsichtigten Vermögensverwalter. Dadurch entsteht eine professionelle Fondsstruktur mit klaren Verantwortlichkeiten, hoher Transparenz und wirksamem Anlegerschutz. Gleichzeitig kann eine Anlagestrategie von einer individuellen Vermögensverwaltung in ein investierbares Anlageprodukt überführt und einem breiteren Anlegerkreis zugänglich gemacht werden.

Mehr Raum für die Anlagestrategie

Private Label Fonds ermöglichen es, Fonds mit einem schlanken Set-up zu betreiben und administrative Aufgaben an spezialisierte Partner auszulagern.
Die Beteiligten profitieren von regulatorischem Fachwissen, bewährten Prozessen und einer kürzeren Umsetzungszeit.

Dadurch bleibt mehr Zeit, die Anlagestrategie zu entwickeln und zu steuern, das Produkt zu vermarkten und die Anlegerinnen und Anleger zu betreuen. Die Fondsleitung trägt weiterhin die Gesamtverantwortung für die Fondsstruktur und überwacht die delegierten Aufgaben.

Klare Kontrolle, transparente Berichterstattung

Ein wesentlicher Vorteil ist die klare Trennung der Aufgaben und Verantwortlichkeiten. Unabhängige Kontroll- und Überwachungsmechanismen erhöhen die regulatorische Sicherheit und stärken den Anlegerschutz.

Investorinnen und Investoren profitieren von der unabhängigen Verwahrung der Vermögenswerte, der laufenden Überwachung regulatorischer Vorgaben und einer transparenten Berichterstattung über Wertentwicklung, Risiken, Vermögensallokation und Liquidität.

Spielraum für unterschiedliche Anlageformen

Private Label Fonds eignen sich für traditionelle und alternative Anlagen. Neben Aktien und Anleihen können je nach Fondsstruktur, auch derivative Strategien, Private Equity, Private Debt sowie Infrastruktur- oder Immobilienanlagen eingebunden werden.

Zusätzliche Flexibilität bieten verschiedene Anteilsklassen, mit denen sich unterschiedliche Währungen, Gebührenmodelle oder Anlegergruppen innerhalb derselben Fondsstruktur abbilden lassen.

Effizienz und Skalierbarkeit

Die Bündelung von Vermögenswerten innerhalb einer Fondsstruktur schafft Synergien bei Verwaltung, Bewertung und Berichterstattung. Standardisierte Abläufe reduzieren die Komplexität und verbessern die Kosteneffizienz. Mit wachsendem Fondsvolumen entstehen weitere Grössenvorteile, die Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit der Anlagestrategie stärken können.

Eine Struktur für ein anspruchsvolles Umfeld

Private Label Fonds bieten eine professionelle, flexible und skalierbare Lösung für die Umsetzung individueller Anlagestrategien. Sie verbinden regulatorische Sicherheit und klare Verantwortlichkeiten und effiziente Prozesse in einer Struktur.

In einem anspruchsvollen Marktumfeld ermöglichen sie es Vermögensverwaltern und Anlageverantwortlichen, sich auf ihre Anlagestrategien und Anleger zu konzentrieren. Spezialisierte Partner übernehmen die regulatorischen und administrativen Aufgaben. So haben sich Private Label Fonds als zukunftsorientierte Lösung für die professionelle Strukturierung und Verwaltung von Vermögen etabliert.

Wer eine individuelle Anlagestrategie in einer professionellen Fondsstruktur umsetzen möchte, profitiert von erfahrenen Partnern entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Erfahren Sie mehr über die Fund-Services-Angebote der LLB-Gruppe und unsere Lösungen für Private Label Fonds.