Unsere Custodian-Aufgaben für Ihren Erfolg
Als Verwahrstelle sind wir verantwortlich für die gesetzlich vorgeschriebene und transparente Verwahrung des Fondsvermögens. In diesem Rahmen übernehmen wir auch das Clearing und Settlement, die Corporate Actions sowie das Inkasso von Coupons, Zinsen, Dividenden und Rückzahlungen.
Fällige oder gewünschte Fondstransaktionen tätigen Sie direkt über Ihren persönlichen Kundenberater. Unser Fund-Desk-Team bietet Ihnen dafür in jeder Hinsicht einen optimalen Service. Ebenso übernehmen wir die Überwachung und Bearbeitung von titelspezifischen Ereignissen. Dieses kontinuierliche Monitoring und Reporting gilt für sämtliche im Portfolio gehaltenen Vermögenswerte.
Auf unsere Expertise als Depotbank setzen
Zur effizienten Umsetzung der Anlagestrategie Ihres Fonds verfügen wir über ein ausgedehntes Beziehungsnetz. Unsere Ansprechpartner helfen Ihnen mit ausgewiesener Expertise bei zahlreichen Fragen zur Fondsverwaltung oder Fund Services gezielt weiter. Je nach Bedarf werden alle Anliegen dabei von den Fonds-, Rechts- und Steuerexperten innerhalb unserer Unternehmensgruppe beraten oder unterstützt. Auf die Qualität unserer Dienstleistungen können Sie uns als Depotbank auch in puncto Compliance oder in der Rolle als Transfer Agent vertrauen.
Klarheit dank Transfer Agent
In Liechtenstein übernimmt in der Regel die Verwahrstelle sämtliche Aufgaben, mit denen ein Transfer Agent betraut ist. In dieser Funktion führen wir das Anteilsregister und tätigen die Ausgabe sowie Rücknahme der Anteile.
Verwahrstellennetz
Anfragen zur Zusammensetzung unseres Unterverwahrstellennetzes nehmen wir gerne über llb.cts@llb.li entgegen.
