Wir prüfen, ob sämtliche Anlagerichtlinien eingehalten werden und plausibilisieren kontinuierlich den Nettoinventarwert sowie Ausgabe- und Rücknahmepreise. Zudem überwachen wir die Verwendung des erzielten Erfolgs. Auch in administrativer Hinsicht können wir Sie gern beraten und begleiten – so setzen wir beispielsweise notwendige Verträge auf und kontrollieren Fondsprospekte.

Internes Know-how und individuelle Services

Die Ausführung dieser Tätigkeiten obliegt einer internen Organisationseinheit, die auf Fund Investment Compliance spezialisiert ist. Somit gewährleisten wir auch in dieser Hinsicht einen umfangreichen und individuellen Fund Service für unsere institutionellen Kunden. Je nach Bedarf können Sie sich bei Ihrem Anliegen von Fonds-, Rechts- und Steuerexperten innerhalb unserer Unternehmensgruppe auch beraten oder unterstützen lassen. Auch als Custodian oder Transfer Agent können Sie uns im Hinblick auf die Qualität unserer Dienstleistungen jederzeit vertrauen.